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5月23日基金净值:嘉实浦盈一年持有期混合A最新净值1.0055,跌0.16% 今日讯

2023-05-24 02:27:55 证券之星


(资料图)

5月23日,嘉实浦盈一年持有期混合A最新单位净值为1.0055元,累计净值为1.0055元,较前一交易日下跌0.16%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.01%,近3个月上涨1.22%,近6个月上涨2.17%,近1年上涨0.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

嘉实浦盈一年持有期混合A为混合型-偏债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比15.76%,债券占净值比103.84%,现金占净值比1.76%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为胡永青、赖礼辉,胡永青、赖礼辉于2022年3月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.36%。期间重仓股调仓次数共有28次,其中盈利次数为13次,胜率为46.43%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)